تجارت با RSI قسمت 1: بالا و پایین، پشتیبانی و مقاومت

• 23:02 1402-02-05
• زمان مطالعه:3 دقیقه

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی محبوب است که توسط معامله گران برای شناسایی شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود. بین 0 تا 100 در نوسان است، با قرائت بالای 70 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید و خوانش های زیر 30 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است. تجارت با استفاده از بالا و پایین RSI یک استراتژی محبوب است که شامل شناسایی سطوح اصلی مقاومت و حمایت است. در تحلیل تکنیکال، حمایت و مقاومت مفاهیم کلیدی هستند که برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش بالقوه استفاده می‌شوند. سطوح حمایت مناطقی هستند که قیمت با کاهش تمایل به یافتن حمایت دارد، در حالی که سطوح مقاومت مناطقی هستند که قیمت با افزایش آن تمایل به یافتن مقاومت دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) را می توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت با تجزیه و تحلیل مقادیر بیش از حد خرید و فروش بیش از حد روی اندیکاتور استفاده کرد. اولین قدم در استفاده از RSI برای تجارت، شناسایی روند است. یک معامله گر می تواند این کار را با تجزیه و تحلیل نمودار قیمت انجام دهد و به دنبال بالا و پایین ترین سطح در یک روند صعودی یا بالا و پایین تر در یک روند نزولی باشد. پس از شناسایی روند، معامله‌گر می‌تواند سطوح اصلی مقاومت و حمایت را در اندیکاتور RSI جستجو کند. هنگامی که RSI در محدوده خرید بیش از حد است (بالای 70)، این نشان می دهد که ممکن است بازار برای اصلاح باشد. یک معامله گر می تواند برای تایید این موضوع به دنبال واگرایی نزولی بین RSI و نمودار قیمت باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که RSI بالاترین پایین‌تر را تشکیل می‌دهد در حالی که نمودار قیمت یک بالاترین بالاتر را تشکیل می‌دهد. این سیگنالی است مبنی بر اینکه حرکت صعودی در حال ضعیف شدن است و ممکن است یک معکوس قریب الوقوع باشد. برعکس، زمانی که RSI در محدوده فروش بیش از حد (زیر 30) قرار دارد، نشان می‌دهد که ممکن است بازار در آستانه بازگشت باشد. یک معامله گر می تواند برای تایید این موضوع به دنبال واگرایی صعودی بین RSI و نمودار قیمت باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که RSI یک پایین‌تر را تشکیل می‌دهد در حالی که نمودار قیمت پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. این سیگنالی است که حرکت نزولی در حال ضعیف شدن است و ممکن است یک معکوس قریب الوقوع باشد. معامله گران می توانند از بالا و پایین RSI برای تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود استفاده کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است زمانی که RSI به 70 می رسد وارد یک موقعیت فروش شود و زمانی که RSI به 30 می رسد از آن خارج شود. برعکس، یک معامله گر ممکن است زمانی که RSI به 30 می رسد وارد یک موقعیت خرید و زمانی که RSI به 70 می رسد از آن خارج شود. یادآوری این نکته مهم است که هیچ استراتژی بی خطا نیست و معامله گران باید همیشه از تکنیک های مدیریت ریسک مانند دستورات توقف ضرر برای به حداقل رساندن ضرر خود استفاده کنند. معامله گران علاوه بر استفاده از قرائت ها و واگرایی های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد، می توانند از RSI برای شناسایی سطوح اصلی حمایت و مقاومت با تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر RSI یک بالا یا دو پایین را تشکیل دهد، ممکن است یک معکوس بالقوه را نشان دهد. اگر RSI یک خط روند را تشکیل دهد، می توان از آن برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده کرد. به طور خلاصه، تجارت با استفاده از بالا و پایین RSI یک استراتژی محبوب برای شناسایی سطوح اصلی مقاومت و حمایت در بازار است. معامله گران می توانند از این سطوح برای تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود استفاده کنند و می توانند سیگنال های خود را با جستجوی واگرایی بین RSI و نمودار قیمت تأیید کنند. مانند هر استراتژی دیگری، معامله گران باید همیشه از تکنیک های مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن زیان خود استفاده کنند.

امیدواریم از تحلیلی که تهیه شده نهایت استفاده را برده باشید. میدانید که برای خرید پالی گان (ماتیک نتورک) صرافی های مختلفی وجود دارد. بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای این امر صرافی اینانس است که در کمتر از 5 دقیقه ارز را برای شما ارسال میکند. این صرافی مورد تایید ارزسنج است و میتوانید از خدمات آن بهره مند شوید. برای خرید این ارز میتوانید اینجا کلیک کنید علاوه بر این مورد اینانس با 700 نوع ارز دیجیتال یکی از پر تنوع ترین صرافی های ایرانی است.