- 20:09 1403-09-14
- زمان مطالعه:3 دقیقه
بازارهای مالی، به‌واسطه پیشرفت‌های فناوری، در دهه‌های اخیر دچار تغییرات بنیادینی شده‌اند. یکی از این تغییرات، جایگزینی روش‌های سنتی معاملات دستی با روش‌های پیشرفته معاملات الگوریتمی است. این دو روش، اگرچه هدفی مشترک یعنی بهینه‌سازی سودآوری را دنبال می‌کنند، اما در رویکرد، مزایا و معایب تفاوت‌های چشمگیری دارند. در این مقاله از سری مقالات سیگنال ارز دیجیتال بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد.
تعریف معاملات دستی و الگوریتمی
معاملات دستی روشی است که در آن انسان با استفاده از تحلیل‌های خود، تصمیم‌گیری می‌کند و اقدامات لازم برای خرید یا فروش دارایی‌ها را به صورت مستقیم انجام می‌دهد. این روش به طور عمده بر تحلیل‌های تکنیکال، بنیادی و شهود فرد معامله‌گر تکیه دارد. در مقابل، معاملات الگوریتمی (Automated Trading) یا معاملات خودکار از نرم‌افزارهای کامپیوتری استفاده می‌کند که بر اساس مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعریف‌شده، معاملات را انجام می‌دهند. این الگوریتم‌ها معمولاً از داده‌های بازار، تحلیل‌های پیچیده و حتی هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری بهره می‌برند. در اینجا لازم به ذکر است که یکی از مسائل مهم در معاملات ارز دیجیتال، آشنایی با ربات ها و الگوریتم های معاملاتی است.
تفاوت‌های کلیدی بین معاملات دستی و الگوریتمی
1. سرعت و کارایی
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها بین معاملات دستی و الگوریتمی، سرعت اجرای معاملات است. در معاملات دستی، معامله‌گر باید تمامی مراحل تحلیل، تصمیم‌گیری و اجرای سفارش را شخصاً انجام دهد که ممکن است زمان‌بر باشد. این موضوع در بازارهایی که نوسانات بالا دارند، می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌ها شود. در مقابل، معاملات الگوریتمی با استفاده از کامپیوتر و اتصال مستقیم به صرافی‌ها یا کارگزاری‌ها، می‌توانند در میلی‌ثانیه معاملات را اجرا کنند. این سرعت به‌ویژه در بازارهای فرکانس بالا (HFT) بسیار اهمیت دارد. یکی از مسائل مهم در مورد معاملات با ربات های ارز دیجیتال توجه به ربات‌های معاملاتی و تاثیر آنها بر نوسانات بازار است.
2. احساسات و تأثیر روانی
معامله‌گران دستی اغلب تحت تأثیر احساساتی مانند ترس، طمع یا استرس قرار می‌گیرند. این احساسات می‌توانند تصمیم‌گیری‌های اشتباه یا واکنش‌های غیرمنطقی به شرایط بازار ایجاد کنند. الگوریتم‌ها اما بدون احساس عمل می‌کنند. این ویژگی به آنها امکان می‌دهد تا در هر شرایطی طبق قوانین از پیش تعیین‌شده عمل کنند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی اجتناب کنند.
3. حجم داده‌های مورد پردازش
در معاملات دستی، معامله‌گر تنها می‌تواند مقدار محدودی از داده‌های بازار را تحلیل کند، زیرا توانایی انسان در پردازش داده‌ها محدود است. الگوریتم‌های معاملاتی توانایی تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها در کوتاه‌ترین زمان را دارند. این قابلیت به آنها امکان می‌دهد که فرصت‌های معاملاتی بیشتری شناسایی کرده و از مزایای آنها بهره‌مند شوند.
4. هزینه‌ها و منابع مورد نیاز
معاملات دستی معمولاً نیازمند زمان زیادی از طرف معامله‌گر هستند. یک معامله‌گر باید به طور مداوم بازار را زیر نظر داشته باشد و تحلیل‌های خود را به‌روز کند. در معاملات الگوریتمی، پس از طراحی و تنظیم الگوریتم، نیاز به حضور مداوم معامله‌گر کاهش می‌یابد. اگرچه هزینه طراحی و اجرای الگوریتم‌ها ممکن است بالا باشد، اما این هزینه‌ها در بلندمدت با صرفه‌جویی در زمان و افزایش کارایی جبران می‌شود.
5. انعطاف‌پذیری و شخصی‌سازی
معامله‌گران دستی می‌توانند به صورت لحظه‌ای تصمیم بگیرند و استراتژی خود را متناسب با شرایط تغییر دهند. این انعطاف‌پذیری به آنها امکان می‌دهد که در شرایط غیرمنتظره، واکنش‌های مناسبی داشته باشند. الگوریتم‌های معاملاتی، اگرچه با داده‌های دقیق عمل می‌کنند، اما در مواجهه با شرایط غیرمنتظره یا تغییرات ناگهانی بازار نیاز به تنظیم مجدد یا طراحی مجدد دارند.
6. دسترسی و یادگیری
معاملات دستی به ابزارهای پیچیده‌ای نیاز ندارد و تقریباً هر فردی می‌تواند با آشنایی نسبی با بازار، وارد این حوزه شود. معاملات الگوریتمی به تخصص در برنامه‌نویسی، تحلیل داده‌ها و درک کامل از بازارهای مالی نیاز دارد. این موضوع ممکن است برای بسیاری از افراد یک مانع ورود محسوب شود.
مزایا و معایب هر روش
هر دو روش، بسته به نوع بازار، استراتژی و اهداف سرمایه‌گذار، مزایا و معایب خاص خود را دارند:
مزایای معاملات دستی:
• کنترل کامل بر فرآیند معامله
• امکان اعمال شهود و تجربه
• انعطاف‌پذیری در شرایط غیرمنتظره
معایب معاملات دستی:
• کندی در اجرای معاملات
• تأثیرپذیری از احساسات
• نیاز به حضور مداوم
مزایای معاملات الگوریتمی:
• سرعت بالا و کارایی بیشتر
• تحلیل داده‌های حجیم
• اجرای معاملات بدون احساسات
معایب معاملات الگوریتمی:
• هزینه بالای طراحی و نگهداری
• محدودیت در مواجهه با شرایط غیرمنتظره
• نیاز به تخصص فنی
جمع‌بندی
معاملات دستی و الگوریتمی هر دو نقش مهمی در بازارهای مالی دارند و هر کدام برای گروه خاصی از سرمایه‌گذاران مناسب هستند. انتخاب بین این دو روش بستگی به اهداف سرمایه‌گذاری، میزان تجربه و توانایی فنی فرد دارد. با این حال، با پیشرفت فناوری و افزایش پیچیدگی بازارها، معاملات الگوریتمی در حال تبدیل شدن به روش اصلی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای است.
منبع مقاله: intrinio
دوره جامع ارز دیجیتال (جادوی رمز ارزها)
نظرات کاربران در مورد تفاوت‌های کلیدی بین معاملات دستی و الگوریتمی