بهترین تکنیک تشخیص شکست های معتبر در ارزهای دیجیتال

ما سعی می کنیم در ویدیوی تکنیک تشخیص شکست های معتبر، اطلاعاتی در مورد مفهوم شکست در تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کنیم و به انواع روش هاش شناسایی شکست های معتبر بپردازیم و تکنیک تشخیص شکست های معتبر در تحلیل تکنیکال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین شکست های فیک و معتبر رو از هم تشخیص بدین. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با مارکت کپ بالا تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طریق تحلیل یا دریافت سیگنال ارز دیجیتال سود به دست بیارین.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها به وجود آورده. به این ترتیب، شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی از نوسانات بازار به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کرده و در این نقاط معامله انجام بدین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت کلی بازار و ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کرده و قیمت ارزهای دیجیتال رو پیش بینی کنین و با انجام معامله بر اساس پیش بینی های خود سود به دست بیارین.

تحلیل تکنیکال نیز دانش تخصصی بررسی وضعیت ارزهای دیجیتال هست که دارای الگوها و تکنیک های مختلفی هست که الگوی شکست روند نیز یکی از اون هاست. به همین منظور ما سعی می کنیم در ویدیوی تکنیک تشخیص شکست های معتبر، اطلاعاتی در مورد مفهوم شکست در تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کنیم و به انواع روش های شناسایی شکست های معتبر بپردازیم و تکنیک تشخیص شکست های معتبر رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم.

شکست خط روند چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا مفهوم شکست روند یا Break Out رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد شکست روند قیمت ارزهای دیجیتال به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که شکست خط روند چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که مفهوم شکست یا همون Break Out یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال هست که خیلی از افراد به دنبال اون هستن تا شکست های خوب رو از شکست های بد و فیک یا نامعتبر تشخیص بدن. نکته قابل توجه این هست که هر معامله گر به روش خودش شکست رو تجزیه و تحلیل می کنه. برای مثال ممکنه فردی که با استفاده از روش تحلیل اندیکاتوری به بررسی بازار می پردازه، یه شکست رو تایید کنه در حالی که تریدر پرایش اکشن اون شکست رو نامعتبر بدونه.

همونطور که در ویدیوی تکنیک تشخیص شکست های معتبر نیز گفتیم، خط روند در اصل همون جهت حرکت ارز دیجیتال هست. مثلا زمانی که میگیم روند فلان ارز دیجیتال سعودی هست، یعنی ارز دیجیتال تمایل به حرکت به سمت قیمت های بالا داره. به این ترتیب، وقتی روند ما نزولی هست قیمت ارز دیجیتال کاهش پیدا می کنه. بعضی وقت ها گفته میشه بازار رنج هست. ولی شکست خط روند یا Break Out به شرایطی اشاره داره که در اون نمودار قیمت خط روند رو قطع می کنه. این اتفاق باعث میشه روند تغییر کرده و ارز دیجیتال در جهت دیگه ای حرکت کنه. بنابراین برای یه معامله گر بسیار مهم هست که بتونه شرایط شکست خط روند رو بررسی کنه و از این موضوع اطمینان حاصل کنه. در این صورت سیگنال هایی که دریافت کرده با احتمالا بیشتری دقیق تر میشن.

جالب اینجاست که بدونین شکست خط روند می تونه هم در حرکت های صعودی رخ بده و هم در حرکت های نزولی ارز دیجیتال. بعضی وقت ها پیش میاد که شاهد شکسته شدن خط روند هستیم، ولی این شکست استاندارد و معتبر نیست. بنابراین باید شرایط وقوع شکست خط روند معتبر رو با دقت بررسی کنیم تا هیچ وقت سیگنال های نادرست و غلط باعث ضرر و زیان ما نشه.

ویدیوی پیشنهادی: بهترین روش تعیین حد سود و حد ضرر

شرایط شکست معتبر خط روند کدامند؟

برای اینکه بفهمیم از بین شکست هایی که در خط روند اتفاق افتاده کدومش معتبر و کدومش نامعتبر هست، باید عوامل و شرایط مختلفی رو زیر نظر بگیریم. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله شکست خط روند چیست؟ به بررسی شرایط شکست معتبر خط روند می پردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

•    یکی از شرایط شکست معتبر خط روند، هجوم قیمت به سطوح حمایتی یا مقاومتی هست. بهتره بدونین وقتی روند معتبر رو در یه ارز دیجیتال رسم می کنیم، ممکنه بعد از مدتی شاهد نزدیک شدن قیمت به این خطوط باشیم. با توجه به اینکه خط روند صعودی هست یا نزولی، باید منتظر باشیم که نقش حمایت یا مقاومت این سطوح رو ببینیم. یعنی احتمال داره قیمت نسبت به این سطوح واکنش نشون داده و خط روند رو بشکونه.

ویدیوی پیشنهادی مرتبط: آموزش نواحی حمایت و مقاومت

•    یکی دیگه از شرایط شکست معتبر خط روند، افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی هست. بنابراین اگه شیب برخورد قبلی قیمت با خط روند کمتر از شیب برخورد فعلی باشه، اعتبار شکست هم بیشتر میشه. اگه آخرین برخورد قیمت به خط روند نسبت به برخورد قبلی شیب بیشتر باشه، می فهمیم که شکست خط روند معتبر هست.

•    یکی دیگه از شرایط شکست معتبر خط روند، بالا رفتن حجم معاملات هست. بهتره بدونین برای شکستن سطوح معتبر حمایت یا مقاومت به کندل های پرقدرت نیاز داریم. یعنی حجم معاملات بالا می تونه اهرمی باشه برای فشار وارد کردن به این سطوح.

•    یکی دیگه از شرایط شکست معتبر خط روند، شکست حمایت یا مقاومت با یه کندل قوی یا پرقدرت هست. معمولا کندل باید بدنه ای بزرگ با سایه کوتاه داشته باشه و حتما حتما دقت کنین که کندل بالاتر از خط روند قیمت بسته بشه.

انواع روش های شناسایی شکست های معتبر چیست؟

شما می تونین با استفاده از روش های مختلفی اقدام به تشخیص شکست های معتبر کنین. همچنین چند اندیکاتور مختلف وجود داره که می تونه برای سنجش نوسانات فعلی جفت ارزها برای شما کمک کنه. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله شکست خط روند چیست؟ به بررسی انواع روش های شناسایی شکست های معتبر بپردازیم تا زمانی که به دنبال فرصت شکست هستین، اون ها رو تشخیص بدین. مقاله اندیکارتور چیست؟ هم در این زمینه میتونه برای شما مفید باشه.

•    میانگین متحرک

یکی از انواع روش های شناسایی شکست های معتبر که شما می تونین با استفاده از اون ها شکست معتبر خط روند رو پیدا کرده و واکنش خوبی نسبت به اون داشته باشین، استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک هست. میانگین متحرک پرکاربردترین اندیکاتور مورد استفاده توسط معامله گران هست و اگرچه ابزار ساده ای هست، ولی داده ها و اطلاعات ارزشمندی رو برای معامله گران ارائه می کنه.

•    باندهای بولینگر

یکی دیگه از انواع روش های شناسایی شکست های معتبر، استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر هست. بهتره بدونین باندهای بولینگر ابزار بسیار عالی برای اندازه گیری نوسانات هست و زمانی که باندها جمع میشن، یعنی نوسانات کم هست. وقتی هم باندها باز میشن، یعنی نوسانات زیاد هست.

•    میانگین محدوده واقعی

یکی دیگه از انواع روش های شناسایی شکست های معتبر، استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یا ATR هست. این اندیکاتور ابزار هالی برای اندازه گیری نوسانات هست، چون میانگین محدوده نوسان بازار برای یه دوره خاص از زمان رو به ما نشون میده.

تکنیک تشخیص شکست های معتبر چیست؟

همونطور که گفتیم، اینکه شما بتونین شکست های معتبر و شکست های فیک رو از همدیگه تشخیص بدین، یکی از مهم ترین مهارت هایی هست که باید بهش مسلط باشین. بهتره بدونین با این کار شما می تونین وین ریت یا درصد موفقیت خود در معامله هاتون رو به شدت بالا ببرین. در ادامه در این مقاله قصد داریم تا چند تکنیک تشخیص شکست های معتبر رو برای شما یاد بدیم تا بتونین شکست های معتبر رو از شکست های فیک تشخیص بدین.

روش اول: مومنتوم شکست یا قدرت نفوذ

یکی از تکنیک های تشخیص شکست های معتبر، استفاده از مومنتوم شکست یا قدرت نفوذ کندل ها به سطوح حمایتی یا مقاومتی هست. بهتره بدونین زمانی که کندل قیمتی ارز دیجیتال با کندلی سطوح مقاومتی یا سطوح حمایتی رو می شکونه، یه شکست خط روند رخ داده. در این شرایط ممکنه خط روند با کندلی با زاویه مختلف شکسته بشه. برای مثال، همونطور که در تصویر بالا مشاهده می کنین، سطح مقاومتی توسط دو کندل با زاویه های بزرگ و کوچیک شکسته شده. در اینجا شکستی که توسط کندل با زاویه بزرگتر انجام شده معتبر بوده و از اعتبار زیادی برخوردار هست. همچنین سطح مقاومتی که توسط کندل با زوایه کوچیک تر شکسته شده، از اعتبار پایینی نسبت به شکست قبلی برخوردار هست. به عبارت دیگه، شکستی معتبر هست که با کندل دارای مومنتوم و شیب بالاتری رخ بده.

روش دوم: نگاه کردن به مومنتوم حرکتی پولبک ها

یکی دیگه از تکنیک های تشخیص شکست های معتبر، نگاه کردن به مومنتوم حرکتی پولبک هاست که می تونه یکی از موارد مهم محسوب بشه. معمولا پولبک در نقاط شکست خط روند وجود داره و زمانی که سطح حمایتی یا مقاومتی شکسته میشه، یه پولبک به اون نقطه زده میشه. جالب اینجاست که بدونین، وقتی دیدین که مومنتوم حرکتی پولبک ضعیفه، میشه این حرکت رو یه شکست معتبر در نظر بگیرین و انتظار این رو داشته باشین که قیمت بعد از پولبک زدن دوباره به سمت بالا حرکت کنه. همچنین اگه مشاهده کنین که پولبک شیب یا زاویه تندی رو داره و دارای مومنتوم قوی هست، میشه این شکست رو یه شکست فیک محسوب کرد و حدس بزنین که احتمالا زیر سطح مقاومتی کشیده میشه و قیمت ارز دیجیتال کاهش پیدا می کنه.

روش سوم: نگاه کردن به حجم

همونطور که در ویدیوی تشخیص شکست های معتبر نیز گفتیم، یکی دیگه از تکنیک های تشخیص شکست های معتبر، نگاه کردن به حجم معاملات هست. بهتره بدونین زمانی که حجم معاملات کاهش پیدا می کنه، اعتبار روند قیمتی کم میشه. بنابراین، شما باید افزایش حجم رو در شکست سطح مقاومتی و کاهش حجم در شکست سطح حمایتی ببینین و در پولبک ها نیز کاهش یا افزایش حجم رو مشاهده کنین. نکته قابل توجه این هست که در زمان پولبک زدن، باید منتظر تایید برگشت اون توسط حجم معاملات که به وسیله کندل ها نشون داده میشن، باشین. به عبارت دیگه، شما برای پوزیشن لانگ یا شورت گرفتن باید منتظر تاییدیه باشین.

روش چهارم: نگاه کردن به اندازه کندل ها

یکی دیگه از تکنیک های تشخیص شکست های معتبر، نگاه کردن به شکل و اندازه کندل هست. بهتره بدونین زمانی که شکست روند قیمتی با کندل بزرگ تری انجام بشه، اون شکست معتبر هست. به عبارت دیگه، کندل قوی باید بدنه بزرگ تر و فاقد شدو یا سایه بر روی خود باشه. یعنی هیچ شدویی در بالای کندل دیده نشه و اون کندل یه کندل پر قدرت محسوب بشه. بنابراین، زمانی که خط روند یا سطوح حمایتی یا مقاومتی با کندل بزرگ تری شکسته بشه، اون شکست معتبر هست و می تونین اون رو مبنای تحلیل های خودتون قرار بدین. همچنین کندل های دیگه ای که بعد از کندل پرقدرت زده میشه، می تونه برای ما یه کندل تایید دهنده نیز باشه. به عبارت دیگه، کندلی که بعد از کندل پر قدرت بسته میشه نشون دهنده تایید برای برگشت قیمت هست.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی تکنیک تشخیص شکست های معتبر، اطلاعاتی در مورد مفهوم شکست در تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کنیم و به انواع روش هاش شناسایی شکست های معتبر بپردازیم و تکنیک تشخیص شکست های معتبر در تحلیل تکنیکال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، شکست یا همون Break Out یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال هست که خیلی از افراد به دنبال اون هستن تا شکست های خوب رو از شکست های بد و فیک یا نامعتبر تشخیص بدن. شما نیز می تونین با استفاده از روش های مختلفی شکست های فیک و معتبر رو تشخیص بدین. همچنین اگه قصد دارین تا اطلاعات بیشتری به دست بیارین، توصیه می کنیم تا ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین.