تحلیل فاندامنتال چیست؟ ویدیوی آموزش تحلیل فاندامنتال

شاید تحلیل فاندامنتال چیست؟ جزو سوالات خود شما هم باشد. این ویدیو و مطالبی که در ادامه اون ها رو می گیم شما رو بطور کامل با این موضوع اشنا خواهد کرد. ما می خواهیم  کاربردهای تحلیل فاندامنتال رو بررسی کنیم. همونطور که می دونین یکی از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل بنیادی یا بنیادی هست. به عبارتی یه تاجر در هر بازاری به اطلاعاتی نیاز داره تا با تحلیل اون بتونه از وضعیت فعلی بازار مطلع بشه و همچنین وضعیت بازار رو در اینده پیش بینی کنه، به این ترتیب شما نیز به عنوان تریدر یا معاملگر بازار ارزهای دیجیتال،برای خرید یا فروش رمز ارز به اطلاعاتی نیاز دارین تا بر اساس اون ها بتونین پیش بینی نسبتا دقیقی از اینده بازار داشته باشین.
تحلیل های رایج در بازار سنتی و همچنین نوپای مالی، این امکان رو به شما میده تا ریسک معاملات خودتون رو کاهش بدین. ارزوی هر تاجر در بازار سنتی و هر تریدر در بازار ارز دیجیتال این هست که یه معامله پر سود رو تجربه کنه. همچنین تجربه نشون داده که برای تجزیه کردن معامله های پرسود باید ذهنتون ازاد باشه تا با خلاقیت و داشتن ذهنی اروم، بهترین تصمیم رو بگیرین. به این ترتیب، یکی از مهم ترین عوامل برای اماده سازی ذهنی خلاق در معاملات بازار ارزهای دیجیتال، آرامشی هست که بهتره قبل از تصمیم گیری برای خرید یا فروش داشته باشین.
زمانی که صحبت از ترید و کسب درآمد از طریق معامله گری میشه، چه در بازارهای سنتی مثل بورس سهام و چه در بازارهای نوپا مثل ارزهای دیجیتال، علم دقیقی وجود نداره. اگه وجود داشت که برترین بازیگران وال استریت تا الان به این فرمول رسیده بودن. همچنین برای تحلیل و ارزیابی قیمت دارایی ها در بازار ارزهای دیجیتال، دو روش تحلیل تکینکال و تحلیل بنیادی مورد استفاده قرار می گیره. ولی شاید واستون سوال پیش بیاد که تحلیل فاندامنتال چیست؟ یا چجوری باید از تحلیل بنیادی استفاده کنیم؟ در ادامه این مقاله و سری آموزش رایگان ارز دیجیتال همراه ما باشین تا اطلاعاتی در مورد Fundamental Analysis برای شما ارائه کنیم.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در پاسخ به سوال تحلیل فاندامنتال چیست؟ می تونیم این جواب رو بدیم که برای اینکه بتونیم ارزش یه دارایی رو در حال و اینده تعیین و تشخیص بدیم، به علمی نیاز داریم که این متغیرهای اقتصادی رو ارزیابی کنه و عوامل تغییر دهنده یه دارایی رو بررسی کنه که این علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی و مالی، تحلیل بنیادی گفته میشه. به عبارت دیگه، در تحلیل فاندامنتال شخص یا اشخاص دیگه به بررسی پروژه یا موسسه می پردازن و در این راستا به پیگیری رویداد و وقایع پرداخته و همه جوره جنبه های تاثیرگذار یه پروژه یا موسسه رو بررسی میکنن به گونه ای که بشه به ارزش ذاتی و پتانسیل های قوی اون پروژه پی برد، به عنوان تحلیل فاندامنتال شناخته میشه.
اگه بخواهیم به زبان ساده تر مفهوم تحلیل بنیادی رو توضیح بدیم، باید بگیم که این نوع تحلیل به بررسی بسترها و شرایط حاکم بر شرایط اقتصادی می پردازه که یه شرکت در اون بستر مشغول به فعالیت هست. مثلا برای یه شرکت تولید کننده، بخواهیم از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم، باید میزان صادرات و واردات محصول، میزان تولید داخلی، شرایط تولید مواد اولیه، میزان استقبال عموم مردم در اینده و مسائلی از این دست رو مورد توجه قرار داد. به این ترتیب با استفاده از تحلیل فاندامنتال و عوامل به صورت کلی، میشه اینده یه شرکت رو تصور کرد.
Fundamental Analysis یا تحلیل فاندامنتال روش ارزیابی یه دارایی از طریق بررسی معیارهای اقتصادی، مالی و سایر معیارهای کمی و کیفی مرتبط با اون برای سنجیدن ارزش درونی اون دارایی هست. به عبارت دیگه، Fundamental Analysis ارزیابی متغیرهای کلیدی یا متغیرهای اساسی برای سنجش دارایی مالی قابل معامله، مثل ارزهای دیجیتال هست. همچنین در تحلیل فاندامنتال یه ارز دیجیتال، هر چیزی که پتانسیل تاثیر بر قیمت اون دارایی رو داره، مورد بررسی قرار می گیره تا بشه اینده قیمتی اون رو پیش بینی کرد.

مزیت های تحلیل فاندامنتال:

تحلیل فاندامنتال مزیت هایی رو به همراه داره که اهمیت اون رو دو چندان میکنه و امروزه اکثر سرمایه گذارن بازار ارزهای دیجیتال اهمیت فاندامنتال رو خیلی بیشتر از تکنیکال می دونن. در ادامه مزیت های این تحلیل رو برای شما توضیح خواهیم داد.

مفید برای سرمایه گذاری بلند مدت

از مزیت های تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، میشه به این اشاره کرد که این تحلیل ها برای سرمایه گذاری بلند مدت خیلی خوب جواب میده. به این ترتیب بعضی از سرمایه گذاران که دارایی ها یا ارزهای دیجیتالی رو انتخاب می کنند، می تونن با تشخیص و پیش بینی روندهای بلند مدت، با استفاده از تحلیل بنیادی سود به دست بیارن. تحلیل فاندامنتال همچنین می تونه به دارایی هایی که نشون دهنده ارزش خودشون هستن، کمک کنه.

شناسایی عوامل اثر گذار بر قیمت

در تحلیل فاندامنتال سرمایه گذار بعد از تحلیل و تحقیق با عوامل کلیدی سودرسان در درآمدزایی که در یه دارایی مخفی هستن، آشنا میشه. همچنین همه روش هایی که در تحلیل فاندامنتال مورد استفاده قرار می گیره، بر اساس داده های مالی انجام میشه و به همین دلیل، تعصب شخص در اون دخالت نداره. علاوه بر این، ارزش دارایی به صورت سیستماتیک محاسبه میشه و ارزش به طور دقیق مشخص میشه و در نتیجه، برای خرید یا فروش، تصمیم های دقیق تری ارائه میشه. حسابداری دقیق و تحلیل صورت های مالی نیز کمک می کنه تا انداره گیری همه چیز در تحلیل بنیادی بهتر انجام میشه.

قابلیت بررسی توسط همه افراد

یکی دیگه از مزیت های تحلیل فاندامنتال این هست که هر کسی می تونه از تحلیل بنیادی یاFundamental Analysis برای پیش بینی قیمت در اینده استفاده کنه، چون روش ها و داده های مورد نیاز در این زمینه همیشه فراهم هست. حداقل در بازارهای سنتی اینجوریه، ولی در بازار ارزهای دیجیتال ممکنه اینجوری نباشه، چون پیدا کردن بعضی از داده سخته و یا غیر ممکن هست و همبستگی زیادی بین ارزهای مختلف وجود داره که ممکنه تحلیل فاندامنتال در این بازار رو سخت تر کنه. علاوه بر این، در صورت انجام تحلیل بنیادی، به خوبی میشه ارزون بودن و یا گرون بودن قیمت یه دارایی رو مقایسه کرد. این روش نیازی به بررسی سیگنال ارز دیجیتال نداره.

روش های تحلیل فاندامنتال:

تحلیل فاندامنتال انواع مختلفی داره که در ادامه اون ها رو برای شما توضیح خواهیم داد.

روش تحلیل بالا به پایین

یکی از روش های تحلیل فاندامنتال، روش تحلیل بالا به پایین هست. در این روش تحلیلگران بررسی های خودشون رو از کل به جزء سروع می کنند. به این ترتیب اون ها اول با بررسی عوامل کلان، وضعیت کلی اقتصاد کشور رو بررسی و بعدا شرایط صنعت و کشور رو مورد ارزیابی قرار میدن. به عبارتی تحلیلگران، بازارها و حوزه ها رو از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار میدن و گزینه بهتر رو انتخاب می کنند. 
همچنین بعد از مقایسه و تشخیص بازار مناسب، صنایع فعال در اون حوزه و همچنین پروژه های مربوط به اون مورد بررسی قرار می گیره. در مرحله اخر نیز وضعیت پروژه ها با توجه به امار و ارقام صورت های مالی اون ها مشخص شده و در نهایت اقدام به سرمایه گذاری می کنند.

روش تحلیل پایین به بالا

یکی دیگه از روش های تحلیل فاندامنتال، روش تحلیل پایین به بالا هست. این روش دقیقا برعکس روش قبلی انجام میشه. در این روش تحلیلگر اول آمار و ارقام صورت های مالی پروژه ها رو مورد بررسی قرار میدن. همچنین بعد از مقایسه و انتخاب پروژه مناسب، وضعیت صنعت مربوط و تاثیر اون در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار می گیره. 
سپس در مرحله اخر، وضعیت اقتصاد جهانی در پروژه انتخاب شده، بررسی میشه. بهتره بدونین که اطلاعات به دست اومده از هر دو روش ذکر شده، در واقع اطلاعات مربوط به پروژه ها و صنعت ها باید در مقایسه با هم قرار بگیرن و بشه با اطلاعات به دست اومده، بهترین تصمیم برای سرمایه گذاری گرفته بشه.

نحوه تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال:

در این قسمت به بررسی نحوه تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال می پردازیم. سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی، بر اساس زمان به سه دسته سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم میشن. با توجه به تجربه های به دست اومده از بازار ارزهای دیجیتال، در سرمایه گذاری های کوتاه مدت به تحلیل فاندامنتال نیازی نیست و در این سرمایه گذاری، فقط استفاده از تحلیل تکینکال و تحلیل احساسات کافی هست.
معمولا اطلاعاتی که از تحلیل بنیادی به دست میاد به تحلیلگر کمک می کنه تا بتونه اطلاعات بازار رو در کوتاه مدت، با احتمال خوبی پیش بینی کنه. ولی اطلاعاتی که از Fundamental Analysis به دست میاد، مثل به رسمیت شناختن یه رمز ارز به عنوان ارز مورد استفاده برای تجارت بین دو کشور اقتصادی، به تحلیلگر نشون میده که در اینده یه جهش قیمتی خوب برای این رمز ارز اتفاق می افته. به همین دلیل هست که برای سرمایه گذاری بلند مدت، اولویت با تحلیل فاندامنتال هست، چون می تونه با استفاده از این تحلیل، اهداف پروژه مورد نظر خودشون رو شناسایی کنند.
معامله گران و تحلیلگران به کمک روش تحلیل فاندامنتال سعی دارن تا عوامل عدم تعادل قیمت ها رو در معامله ها برای رسیدن قیمت به نقطه تعادل رو تشخیص بدن. در این روش معامله گر با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و بر اساس دانش و استراتژی خود، به پیش بینی بازار مشغول میشه. به عبارتی تحلیلگران فاندامنتال میگن که همه تغییرات در قیمت ها حتما یه علت اقتصادی بنیادی داره. همچنین تحلیلگرهای فاندامنتال به دنبال چراها و علت ها هستن و برای این کار تعدادی از اطلاعات رو برای تحلیل و بررسی جمع می کنند. ولی سختی کار در روش تحلیل بنیادی اینجاست که بازار ارزهای دیجیتال موضوعات معاملاتی متفاوتی دارت و نمیشه عوامل بنیادی یا فاندامنتال موثر بر قیمت اون ها رو به سادگی و با یه روش بررسی کرد.

عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال:

حجم معاملات

یکی از عوامل بسیار مهم در تحلیل فاندامنتال در بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال، حجم معاملات هست. ولی بهتره تا بدونین حجم معاملات یکی از پارامترهای مهم در سنجیدن میزان محبوبیت یه ارز دیجیتال نیز هست. همچنین حجم معاملات بالای یه ارز دیجیتال یا دارایی نشون میده که میزان تقاضای اون زیاده. بعضی از افراد مبتدی ممکنه تنها به حجم معاملات یه ارز دیجیتال در یه روز توجه کنند، در حالی که حجم معاملات روزانه می تونه تحت تاثیر یه خبر یا شایعه، تغییر ناگهانی داشته باشه. بنابراین بهتره تا در تحلیل بنیادی ارز دیجیتال، حجم معاملات در یه ماه مورد بررسی قرار بگیره.

وایت پیپر

محبوب ترین روش برای تعیین ارزش ارزهای دیجیتال، تحقیق در مورد پروژه اون ارز دیجیتال هست. به این ترتیب شما می تونین با خوندن وایت پیپر یک ارز دیجیتال در مورد اهداف پروژه، موارد استفاده و فناوری مورد استفاده در اون رو متوجه بشین. همچنین بررسی تجربه و میزان فعالیت اعضای تیم سازنده پروژه می تونه معیار مناسبی برای دونستن توانایی تیم یه پروژه در ساخت و گسترش یه ارز دیجیتال باشه. بنابراین، مشاهده نقشه راه یه پروژه می تونه به شما بگه که این پروژه در چه مسیری قرار داره. علاوه بر این، با تحقیق های بیشتر در این مورد میشه فهمید که ایا این پروژه می تونه اینده درخشانی داشته باشه یا نه. اگه دوست دارین بدونین که وایت پیپر ارز دیجیتال چیست ؟ مقاله ما رو مطالعه نمایید.

مارکت کپ یا ارزش کلی بازار

ارزش بازار از ضرب تعداد کوین در گردش یه پروژه در قیمت اون کوین به دست میاد. مارکت کپ، معمولا اولین فاکتور فاندامنتال یه ارز دیجیتال هست. همچنین ارزش بازار نیز پارامتر مهمی هست، چون مقدار سرمایه موجود در بازار یه ارز دیجیتال رو نشون میده و با توجه به اون میشه پیش بینی کرد که ایا قیمت یه دارایی جای رشد داره یا نه. بنابراین، برای محاسبه ارزش بازار ارز دیجیتال، تنها کاری که باید انجام بدین، محاسبه حاصل ضرب قیمت فعلی ارز دیجیتال در موجودی در گردش اون هست. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه مقاله مارکت کپ چیست ؟ ما رو مطالعه نمایید.

تعداد آدرس های فعال

یکی دیگه از عوامل اثر گذاری که باید در تحلیل فاندامنتال مورد بررسیشون قرار بدیم، تعداد ادرس های فعال هست. بعضی از تحلیلگران از تعداد آدرس های فعال یه ارز مثل بیت کوین و اتریوم به عنوان شاخصی برای تحلیل فاندامنتال استفاه می کنند. همچنین این معیار به تنهایی نباید مبنای سرمایه گذاری و تحلیل فاندامنتال قرار بگیره، چون به راحتی توسط بازیگران یه ارز دیجیتال قابل دستکاری هست. علاوه بر این، به صورت کلی هرچقدر تعداد ادرس های فعال یه رمز ارز بیشتر باشه، استفاده از اون بیشتره و وضعیت فاندامنتال مناسب تری برای سرمایه گذاری داره.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم تا شما رو با مفهوم تحلیل فاندامنتال اشنا کنیم و نحوه استفاده از این روش و مزیت های تحلیل فاندامنتال رو برای شما اموزش بدیم. همونطور که گفتیم، تحلیل فاندامنتال روش ارزیابی یه دارایی از طریق بررسی معیارهای اقتصادی، مالی و سایر معیارهای کمی و کیفی مرتبط با اون برای سنجیدن ارزش درونی اون دارایی هست که تحلیلگران می تونن با استفاده از این روش، بهترین تصمیم رو برای سرمایه گذاری بگیرن. همچنین شما می تونین برای به دست اوردن اطلاعات بیشتر، ویدیوی اموزش رو مشاهده کنین.