سیگنال روی نمودار قیمتی چگونه کار میکند؟ 

• 11:09 1403-09-03
• زمان مطالعه: 7 دقیقه

سیگنال روی نمودار قیمتی چگونه کار میکند؟ یکی از مباحث مهم توی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال سیگنال روی نمودار قیمتی، هست که اگه به درستی انجام بشه؛ میتونه که سود های سرشاری رو نصیب معامله گر بکنه. برای این که با این مبحث به صورت دقیق آشنا بشید، اول از همه لازم هست که با مفهوم نمودار قیمتی آشنایی کاملی پیدا بکنید؛ در این صورت انواع سیگنال ارز دیجیتال رو چه خرید باشه و چه فروش، با الگوهای تکنیکال میتونید که تشخیص بدید و اگه تشخیصتون درست باشه سود خواهید کرد. 

همونطور که گفتیم سیگنال گیری از طریق نمودار قیمت یک روش خیلی ساده هست و پیچیدگی خاصی نداره، اما میتونه که به اندازه پیچیده ترین روش های تحلیلی و سخت ترین اندیکاتور هایی که وجود داره کاربردی باشه. معامله گرهای حرفه ای که موقع ترید ارزهای دیجیتال از رویکرد های نمودار قیمتی برای تشخیص سیگنال ها استفاده میکنن؛ یه ضرب المثل برای خودشون دارن که میگه کلید پیشرفت در سادگیست، پس این سادگی نباید باعث بشه که تحلیل از روی نمودار قیمتی رو دست کم بگیرید و فکر کنید که حتما باید یک کار پیچیده و عجیب غریب بکنید تا بتونید به سود دهی برسید. 

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال 

به زبان ساده نمودار قیمتی به نموداری گفته میشه که توی اون اطلاعات مربوط به قیمت یک دارایی یا یک کالای خاص، در طول مدت زمان مشخصی نمایش داده میشه. بازه زمانی بسته به کوتاه مدت بودن یا بلند مدت بودنش میتونه که روی شکل نمودار تاثیر بگذاره. به طوری که هرچقدر بازه زمانی کوتاه تر باشه، میزان نوسان ها افزایش پیدا میکنه؛ اما در بلند مدت نسبت به بازه زمانی کوتاه مدت تعداد این نوسان ها کمتره. نمایش قیمت ها روی نمودار در طول زمان های مختلف باعث میشه که ما بتونیم قیمت هایی رو که در آینده ممکنه اتفاق بیوفتن رو پیش بینی بکنیم. در اینجا لازم به ذکر است که انواع سیگنال های ارز دیجیتال میتواند در کسب سود بیشتر در معاملات ارز دیجیتال بسیار کمک کننده باشد. 

همچنین به دلیل نوسان های مختلفی که روی منحنی قیمت به وجود میاد؛ یک سری دره ها و قله هایی شکل میگیره که اگه اون ها رو به هم وصل کنید، روند طی شده بازار رو نشون میدن. با نگاه کردن به این روند ها شما میتونید به راحتی وضعیت صعودی بودن یا نزولی بودن یک دارایی رو تشخیص بدید و همچنین قادر خواهید بود پیشبینی بکنید و بگید که روند بازار در آینده به چه سمتی قراره پیش بره. همه این اطلاعات روی منحنی قیمتی وجود داره و با تمرین کردن شما میتونید که با یک نگاه همشون رو به راحتی به دست بیارید، و به هیچ ابزار تحلیلی پیچیده و اندیکاتوری برای تشخیصشون احتیاج ندارید. 

سیگنال های خرید 

سیگنال خرید به موقعیتی گفته میشه که بهترین زمان رو برای ورود به بازار و انجام خرید نشون میده. این سیگنال ها رو میتونید که از طریق تحلیل نمودار قیمتی تشخیص بدید، و با خرید در زمان مناسب باعث بشید که ارزش پولتون رشد کنه و سود کنین. 
بهترین و راحت ترین شیوه تشخیص سیگنال خرید روی نمودار قیمتی زمانی هست که پیکان نمودار به کف قیمتی خودش میرسه. رسیدن به کف قیمتی به این معنی هست که احتمال این که قیمت ها از این محدوده پایین تر برن خیلی کمه، و در این مواقع بهترین زمان برای خرید کردن هست، چون که در اکثر موارد بعد از مدتی قیمت ها رشد میکنه و خریدهای انجام شده با کسب سودهای خوبی همراه خواهند بود.  توصیه میکنیم مقاله سیگنال بلند مدت در ارز دیجیتال رو هم در کنار این مقاله مطالعه کنین.

سیگنال های فروش 

سیگنال های فروش روی نمودار قیمت به نقاطی گفته میشه که بهترین زمان رو برای فروش یک دارایی و خروج از بازار نشون میدن. همونقدر که انجام یک سیگنال خرید خوب میتونه که سودآور باشه، به همون اندازه سیگنال فروش هم میتونه بهتون کمک کنه داراییتون رو توی بالاترین قیمت بفروشید؛ و موقع ضرر کردن هم جلوی ضرر بیش از حد رو با نشون دادن نقطه و زمان مناسب فروش میگیره. 

برای این که یک فروش موفق انجام بدید باید بدونید سیگنال روی نمودار قیمتی چگونه کار میکند، و بهترین زمان برای تشخیص یک سیگنال فروش زمانی هست که با نگاه کردن به یک نمودار قیمتی متوجه بشید مقدار قیمت ها نسبت به گذشته به میزان مناسبی رشد کرده. بررسی روند رشد نمودار موقعیت هایی رو که قیمت ها توی بازار به حداکثر خودشون رسیدن و به نظر نمیاد که بتونن بیشتر از این هم رشد بکنن برای معامله گر آشکار میکنه، که همون سیگنال های فروش هستن. 

قدرتمند ترین الگو های قیمتی 

همون طور که گفتیم برای تشخیص بهترین سیگنال روی نمودار قیمتی عوامل مختلف و متعددی دخیل هستند که یکی از اون ها الگوهای قیمتی هست. الگوی قیمتی به یک الگوی خاص گفته میشه که در صورت شکل گرفتن رفتار قیمت ها رو قابل پیش بینی میکنه؛ به همین دلیل یکی از بهترین ابزار ها برای تشخیص سیگنال های مختلف هست. توی این قسمت چند تا از قدرتمند ترین الگوهای قیمتی رو که در بازار ارزهای دیجیتال کارایی زیادی داره براتون معرفی میکنیم. در مورد کارایی این الگو ها همین قدر بدونید که اکثر تریدر های موفق و حرفه ای توی تحلیل هاشون از این الگوها استفاده میکنن. 

•    الگوی مثلث 

این الگو وقتی تشکیل میشه که بازار به یک سمت خاصی تمایل پیدا میکنه و اگه دره ها و قله هایی رو که در اون زمان روی نمودار قیمتی شکل میگیرن رو به همدیگه وصل بکنید، الگوی مثلث تشکیل میشه. الگوی مثل به قدری قدرتمند هست که اگه بتونیم تشکیل شدنش رو روی نمودار قیمت تشخیص بدیم، میتونیم که بهترین سیگنال های خرید و فروش رو از طریق اون روی نمودار پیدا بکنیم. مقاله نقش اندیکاتورها در سیگنال دهی ارزهای دیجیتال هم در این زمینه می تونه برای شما مفید باشه.

بعد از این که الگوی مثلث تشکیل شد، اگه که نمودار قیمت این الگو رو با رفتن به سمت قیمت های بالاتر بشکنه؛ توسط این الگو سیگنال خرید صادر میشه. این اتفاق نشون دهنده اینه که قیمت ها بالا میرن و به رشد خودشون ادامه خواهند داد. اما اگه بعد از شکسته شدن مثلث قیمت ها به سمت پایین گرایش پیدا کردن، این اتفاق نشون دهنده این هستش که در آینده به احتمال زیاد قیمت ها ممکنه که به میزان زیادی کاهش پیدا بکنن و سیگنال فروش صادر میشه. 

•    الگوی مستطیل

این الگو یکی دیگه از الگوهای قدرتمندی هست که هم خیلی کاربردیه و هم پیش بینی های قیمتی خیلی دقیقی ارائه میده. فرقی نمیکنه که توی چه بازاری معامله کنید، چه در حال ترید کردن توی بازار ارزهای دیجیتال باشید، چه توی بازار بورس و چه توی هر بازار دیگه ای؛ استفاده از الگوی مستطیل برای سیگنال گیری از روی نمودار قیمتی یک امر اجتناب ناپذیره. 

این الگو زمانی تشکیل میشه که بازار یک روند تقریبا ثابتی رو برای مدت نسبتا کوتاهی پی میگره. در این صورت با وصل کردن دره ها و قله ها به همدیگه یک مستطیل تشکیل میشه که میشه از طریق اون، آینده قیمت ها و نحوه صعودی یا نزولی بودن بازار رو مشخص کرد. فقط کافیه که منتظر باشید و ببینید خط نمودار قیمتی، مستطیل رو در چه جهتی میشکنه؛ اگه مستطیل به سمت بالا شکسته شد سیگنال خرید، و اگه به سمت پایین شکسته شد سیگنال فروش رو صادر میکنه. 

•    الگو های هارمونیک

این الگو ها کمی پیچیده تر از الگوهای قبلی هستند و کاراییشون به قدری بالا هست که همیشه توی هر بازه زمانی و توی هر بازار مالی میشه که ازشون استفاده کرد. در واقع الگوی های هارمونیک یک الگوی خاصی نیستند که توی زمان خاص و مشخصی تشکیل بشن، بلکه مجموعه از الگوهای داینامیکی هستند که با ترکیب شدن روند های صعودی و نزولی مختلف توی بازار شکل میگیرن و با استفاده از اون ها میشه قیمت های بازار رو تا حد قابل قبولی پیش بینی کرد. 

برای یادگیری الگوهای هارمونیک تنها کاری که باید بکنید اینه که انواع مختلف اون ها رو حفظ کنید و در ذهنتون نگه دارید، در این صورت وقتی که خواستید برای تشخیص سیگنال روی نمودار قیمتی اقدام بکنید؛ با توجه به رفتار نمودار الگوهای مرتبط جلوی چشمتون ظاهر میشن و میتونید که سیگنال های خرید و فروشی که روی نمودار وجود دارند رو شناسایی کنید. همچنین بعضی از اندیکاتور ها هم وجود دارند که با استفاده کردن از اون ها میتونید هر الگوی هارمونیکی رو که روی نمودار قیمتی شکل بگیره ببینید. 

اهمیت روند بازار 

مهم ترین نکته رو برای تشخیص سیگنال روی نمودار قیمتی گذاشتیم برای آخر؛ روند بازار به تنهایی به قدری اهمیت داره و مهمه که به تنهای میتونه سرنوشت یک سیگنال خرید یا فروش رو مشخص کنه. ممکنه که شما با تحلیل کردن نمودار قیمتی یک سیگنال خرید رو شناسایی بکنید و تصمیم بگیرید که وارد این پوزیشن معاملاتی بشید، اگه روند بازار مثبت باشه به احتمال بالایی پیش بینی شما محقق میشه و سود خواهید کرد. ولی اگه توی روند منفی بازار این معامله رو انجام بدید، این احتمال هست که بر عکس انتظارات شما قیمت ها باز هم پایین تر بره و شما ضرر کنید. 

به زبان ساده روند به قیمت های بازار گفته میشه که گرایش به سمت بالا رفتن یا پایین اومدن دارن. شما با استفاده از نمودار قیمتی و با بررسی کردن قیمت ها توی بلند مدت، خیلی راحت میتونید که روند صعودی یا نزولی بودن رمزارزها رو توی بازار ارزهای دیجیتال تشخیص بدید. 

باید همیشه سعی کنید که توی روند های مثبت بازار معاملات خودتون رو انجام بدید و توی روند های منفی و نزولی از انجام معامله خودداری بکنید. پیش رفتن با روند بازار به قدری مهم هست که ممکنه گاهی توی روند مثبت نسبت به یک رمزارز خاص تحلیل اشتباهی رو انجام بدید، ولی به دلیل این که روند بازار مثبته باز هم اون ارز دیجیتال رشد میکنه و شما میتونید که سود کسب کنید. 

توجه به روند بازار باعث میشه سیگنال خرید و فروشی که روی نمودار قیمتی شناسایی میکنید، اعتبار بالایی پیدا بکنه و پیش بینی های شما در مورد نحوه رفتار نمودار قیمتی در اغلب موارد درست از آب در بیاد. در واقع شما اولین کاری که قبل از هر چیز توی هر بازاری که کار میکنید انجام بدید اینه که روند اون بازار رو شناسایی کنید. اگه روند با تحلیل ها و انتظارات شما نسبت به سیگنال خرید یا فروشی که تشخیص دادید مطابقت داشت؛ اون موقع معامله بکنید.

سخن پایانی 
این مقاله در مورد این بود که سیگنال روی نمودار قیمتی چگونه کار میکند؟! برای مشخص کردن این موضوع اول از همه نمودار قیمتی رو براتون به طور کامل توضیح دادیم و بعد مفاهیمی مثل خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی، حجم معاملات و روند بازار رو براتون به طور مفهومی و ساده توضیح دادیم. بررسی کردن تمامی این موارد کنار همدیگه باعث میشه که سیگنال های خرید و فروش شناسایی شده روی نمودارتون اعتبار خیلی بالایی داشته باشن، و در صورتی که به همه این موارد موقع انجام معامله تون عمل کنید؛ مثل یک تریدر با تجربه و حرفه ای عمل خواهید کرد و احتمال شکست خوردنتون به میزان باور نکردنی پایین میاد.