ضریب بتا در ارز دیجیتال چیست؟

• 08:02 1403-02-15
• زمان مطالعه: 3 دقیقه

 ما سعی می کنیم در مقاله ضریب بتا در ارز دیجیتال چیست؟ اطلاعاتی در مورد ضریب بتا به شما ارائه کنیم و به بررسی انواع حالت های ضریب بتا بپردازیم و کاربرد ضریب بتا برای معامله گران ارز دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. شما هم می تونین وارد این بازار شده و با خرید و فروش رمز ارزها سود زیادی به دست بیارین. البته ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین و با انواع اصطلاحات و مفاهیم بازار اشنا بشین تا مشکلی واسه شما پیش نیاد.

سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال همواره برای سرمایه گذاران بازده تورم با ریسکی رو به همراه داره که شناسایی این ریسک می تونه مهم ترین دغدغه فعالان محسوب بشه که ضریب بتا از اون جت در انجام معاملات دارای اهمیت هست که ریسک و بازده یه ارز دیجیتال رو مورد ارزیابی قرار میده. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله ضریب بتا در ارز دیجیتال چیست؟ اطلاعاتی در مورد ضریب بتا به شما ارائه کنیم و به بررسی انواع حالت های ضریب بتا بپردازیم و کاربرد ضریب بتا برای معامله گران ارز دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدیم تا بتونین با استفاده از این ابزار میزان بازده سرمایه گذاری خودتون رو بررسی کنین.

ضریب بتا چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم ضریب بتا رو شنیدین و خواستین تا اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید این سوال واسه شما هم پیش اومده باشه که ضریب بتا چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که ضریب بتا اندازه گیری نوسانات یا ریسک سیستماتیک یه ارز دیجیتال یا پرتفوی در مقایسه با کل بازار هست. بتا در مدل قیمت گذاری ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیره که رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده مورد انتظار برای ارزهای دیجیتال رو توصیف می کنه. به عبارت دیگه، ضریب بتا می تونه نوسانات یه ارز دیجیتال رو در مقایسه با ریسک سیستماتیک کل بازار اندازه گیری کنه که به معامله گران و سرمایه گذاران کمک زیادی می کنه تا سود به دست بیارن.

جالب اینجاست که بدونین ضریب بتا یا Beta Coefficient یکی از ابزارهایی هست که با استفاده از اون میشه میزان نوسانات قیمتی یه ارز دیجیتال رو محاسبه کرد و تصمیم بهتر و دقیقی در مورد سرمایه گذاری ها و نحوه مدیریت ریسک مالی گرفت. ضریب بتا اگه برای یه ارز دیجیتال بالاتر از عدد 1 تعریف بشه، یعنی ریسک سرمایه گذاری روی اون نسبت به کل بازار بیشتر هست و برعکس. همچنین این ضریب به عنوان یه ابزار مکمل برای مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای سرمایه در نظر گرفته میشه. این شاخص معمولا در بازار کریپتوکارنسی ها ریسک ارز دیجیتال مورد نظر رو با کل بازار مقایسه می کنه.

انواع حالت های ضریب بتا کدامند؟

بهتره بدونین ضریب بتا فقط به مقادیر بالای یک و پایین یک محدود نمیشه و در حالت کلی 4 شکل مختلف داره. هر کدوم از 4 حالت ضریب بتا که بعد از محاسبه به دست میان، دارای معنی های خاصی هستن و با توجه به تفسیر اون ها باید برای خرید یا سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال، سهام یا اوراق بهادار اقدام کرد. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله انواع حالت های ضریب بتا رو برای شما بررسی کنیم.

•    بتا منفی و همبستگی معکوس یکی از انواع حالت های ضریب بتا هست که بعضی از دارایی ها یا ارزهای دیجیتال دارای بتا منفی هستن. بتای 1.0- همبستگی معکوس دارن. به عبارت دیگه، سهم یا ارز دیجیتالی که دارای بتای منفی هست، می تونه به عنوان حالتی برعکس از روندهای معیار تعریف بشه.

•    بتا کمتر از یک نیز یکی از انواع حالت های ضریب بتا هست. وقتی ضریب بتا کمتر از یک به دست میاد، یعنی ریسک یا نوسان قیمتی یه ارز دیجیتال از ریسک یا نوسان کل بازار کمتر هست. اگه ارز دیجیتالی که درای بتای کمتر از یک هست، در سبد سرمایه گذاری قرار بگیره ریسک کل دارایی ها کاهش پیدا می کنه.

•    بتا برابر با 1 و همبستگی شدید یکی دیگه از انواع حالت های ضریب بتا هست. اگه ارز دیجیتال دارای بتای برابر با 1 باشه نشون دهنده این هست که نوسان قیمت اون به شدت با نوسانات بازار دارای همبستگی هست. به عبارت دیگه، ارز دیجیتال دارای ضریب بتا یک دارای ریسک سیستماتیک هست.

•    ضریب بتا بیشتر از یک نیز یکی دیگه از انواع حالت های ضریب بتا هست. اگه در زمان محاسبان اندازه بتا بیشتر از یک باشه، به این معنی هست که نوسان قیمتی ارز دیجیتال از نوسان کل بازار به صورت تئوریک دارای ثبات کمتری هست.

جمع بندی و نتیجه:

همونطور که گفتیم، ضریب بتا اندازه گیری نوسانات یا ریسک سیستماتیک یه ارز دیجیتال یا پرتفوی در مقایسه با کل بازار هست. بتا در مدل قیمت گذاری ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیره که رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده مورد انتظار برای ارزهای دیجیتال رو توصیف می کنه.